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合一亚洲:消息面步入敏感时间窗口 一板块或现

文章来源:网络    发布时间:2019-01-08  【字号:      】

虽说市场赚钱效应并不差,多个热点持续爆发,但美中不足的是指数就像撞到一堵墙一样,冲了两天也冲不上去。其原因是一个不可忽视的时间窗口即将到来,市场对此非常敏感。

我们在前期提到,经济大概率会在二季度才见底回升,目前处于市场处于政策底和经济底之间,这个阶段的核心关注有两个,其一是经济下滑的程度是否符合预期,其二是是否有扭转经济的政策推出。本周四我们将迎来一系列重磅经济数据的发布,其中重中之重的是社会融资规模增量和PPI数据,所以周四将是观察经济下滑程度的重要时间窗口。

虽然周四的经济数据事关重大,蓝筹股低迷也说明大资金在犹豫不决,但不代表市场的机会到此结束,长线资金和短线资金基本处于井水不犯河水的状态。消息面上,上周央妈超预期放水说明今年流动性会保持宽裕。周小川昨天表示,我们的货币政策仍有量化调整的空间,将继续支持经济增长。除了货币政策外,随着两会临近,中央新一年度的预算呼之欲出,减税政策有望落地。7-8日和美国的磋商也大概率不会释放利空。上周五市场转强信号出现后,给了题材股较为安全的操作环境。

这两天行情印证了这一点,二八股连续上演冰火两重天,结构性特征非常突出。市场情绪向好,在游资的带动下,市场或出现轮动上涨,由此带给我们的局部机会值得重视。去年四季度以来,5G概念、特高压、铁路基建等板块催生了不少牛股。这些牛股的共同特征是政策+科技双料概念。我们研究发现一个板块不但受到政策的持续关照,科技成色也十足大发pk10,宜逢低关注。

这个板块就是军工板块。首先,政策层面管理层大力推动军民融合政策落地;其次,产业层面今年军费开支开始提速;最后,业绩大发快三大小计划层面一季报预报不少军工企业业绩出现加速拐点;这些线索表明军工相关标的仍然会出现行情机会,值得重点关注把握大发时时彩计划网。

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